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盈富基金(02800)_公司公告_新浪港股免费实时行情

时间:2018-12-11   编辑:admin   点击:159次

2018-05-21 19:16:00

外汇买卖基金监督者姓名多佛地授予施行亚洲存货的有限公司

下议院分基金名字 盈富基金

安全的代码2800

日期(yyyyMMdd) 2018-05-21

钱币

每个基金单位的净资产(以买卖钱币计) (正文) 1) HKD 31.5339

每个新基金单位的资产净值 (正文) 2) HKD 31,533,

每个新基金单位的实践现钞价钱为 (正文) 3) HKD 121,

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 3,260,992,500

发行基金单位 (基金总价钱为) (正文) 4) 3,260,992,500

片面资产施行 (香港单元) HKD 102,831,662,

片面资产施行 (基金总价钱为) HKD 102,831,662,

(比例%)

溢价/不全信 (%) (正文) 5)

单位基金等额股息额 (正文) 6) HKD 0.1219

每个新基金单位的等额股息额 (正文) 7) HKD 121,

每个新基金单位的现钞相抵 (正文) 8) HKD -202.33

附加正文

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位數目

3.每个新增基金单位之实践现钞值为每个新基金单位的等额股息额与每个新基金单位的现钞相抵

和现钞代表普通的一篮子例子的股本

4.发行基金单位为( 在普通的目前的买卖屯积 ) 发行基金单位总數

5.溢价/不全信为收盘价及每个基金单位之资产净值中间的的空白

6.单位基金等额股息额为需就每个基金单位须予结清之现钞数额,用以结清盈富基金采集及缠住

未分派股息及剩余部分进项净数

7.每个新基金单位的等额股息额为单位基金等额股息额乘以每个新基金单位数

8.每个新基金单位的现钞相抵为每个基金单位需求结清或采集之额定现钞数额,相当于(i)一篮子例子的股本

份声请参与经过篮子例子存货的以每个基金单位为体现之价钱为(以收盘按盘价计算)与(II)每个基金单位之相等的股

息总数二者之总和与每个基金单位之现行资产净值(均以参与买卖日之估值时期之估值举行)之的空白乘以每个

新基金单位数

-----------------------------------------------------------------------------------------

各基金新股票篮子例子: 2018年05月23日

存货的化名 仓库共享名

0001长8,707

0002 CLP用桩支撑6,109

0003香港中国1971燃气27,059

0005汇丰存款用桩支撑40,000

0006电力产业4,473

0011恒生存款2,466

0012恒基兆业置业3,870

0016 新鸿低级的产 4,203

0017新大陆开展19,032

0019太谷安全的公司A.1,605

0023东亚存款4,904

0027银河系文娱7,638

0066香港扶手5,810

0083封信和9个家,356

0101杭龙庄园主的住宅6,525

0144招商局国际4,755

0151王旺,中国197120,096

0175保障安全的汽车17,354

0267中国1971中信广场安全的存货的存货的有限公司18,759

0288万州国际28,359

0386中国1971变僵硬产业82,260

0388香港下议院及结算所3,798

0688中国1971海内开展12,364

0700腾讯用桩支撑7,049

0762中国1971联手电网络传达(香港)24,664

0823国土基金,057

0836华润紧张的6,204

0857中国1971石油68,027

0883中海油57,581

0939中国1971建设存款310,061

0941中国1971移动19,805

0992联想分类23,243

1038长江基本建设分类2,137

1044恒安国际2,331

1088神华精神中国197110,958

1109华润国土8,939

1113长江工商国土存货的有限公司 8,345

1299友邦管保集团38,931

1398中国1971工商存款237,865

1928沙7中国1971,809

1997九龙司贮藏国土授予存货的有限公司,916

2007国家庄园24,014

2018瑞生科学与技术2,364

2318中国1971保障安全的管保,809

2319蒙牛乳业8,864

2382舜宇光学技术2,299

2388中银香港11,931

2628中国1971人寿管保23,992

3328交通存款28,221

3988中国1971存款256,134

打量每个新基金单位的现钞等同于: $121,

各基金新股票篮子例子: 2018年05月23日

存货的化名 仓库共享名

0001长8,707

0002 CLP用桩支撑6,109

0003香港中国1971燃气27,059

0005汇丰存款用桩支撑40,000

0006电力产业4,473

0011恒生存款2,466

0012恒基兆业置业3,870

0016 新鸿低级的产 4,203

0017新大陆开展19,032

0019太谷安全的公司A.1,605

0023东亚存款4,904

0027银河系文娱7,638

0066香港扶手5,810

0083封信和9个家,356

0101杭龙庄园主的住宅6,525

0144招商局国际4,755

0151王旺,中国197120,096

0175保障安全的汽车17,354

0267中国1971中信广场安全的存货的存货的有限公司18,759

0288万州国际28,359

0386中国1971变僵硬产业82,260

0388香港下议院及结算所3,798

0688中国1971海内开展12,364

0700腾讯用桩支撑7,049

0762中国1971联手电网络传达(香港)24,664

0823国土基金,057

0836华润紧张的6,204

0857中国1971石油68,027

0883中海油57,581

0939中国1971建设存款310,061

0941中国1971移动19,805

0992联想分类23,243

1038长江基本建设分类2,137

1044恒安国际2,331

1088神华精神中国197110,958

1109华润国土8,939

1113长江工商国土存货的有限公司 8,345

1299友邦管保集团38,931

1398中国1971工商存款237,865

1928沙7中国1971,809

1997九龙司贮藏国土授予存货的有限公司,916

2007国家庄园24,014

2018瑞生科学与技术2,364

2318中国1971保障安全的管保,809

2319蒙牛乳业8,864

2382舜宇光学技术2,299

2388中银香港11,931

2628中国1971人寿管保23,992

3328交通存款28,221

3988中国1971存款256,134

打量每个新基金单位的现钞等同于: $121,

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